致私募基金管理人：2026年8月基金合规日历（人民币及美元基金）

人民币基金

私募证券基金2026年7月月报

报送时间：8月7日

报送对象：单只私募证券投资基金规模≥5000万

报送系统：私募基金信息披露备份系统（pfid.amac.org.cn）

法规依据：《私募投资基金信息披露管理办法》

注意事项：

（1）5000万按曾达到过的峰值判断（峰值是备案初始募集和报告的基金资产净值期末数据），达到5000万之后次月开始报。

（2）中国证券投资基金业协会鼓励私募基金管理人主动报送规模不足5000万的私募证券投资基金月度报告，以此积累业绩，为今后从事投资顾问业务积累信用。

（3）需向协会私募基金信息披露备份系统和投资人双向报送。

2026年7月量化私募基金运行报表

截止日期：8月7日

报送对象：部分私募证券投资基金管理人（收到中基协《关于上线"量化私募基金运行报告"的通知》的量化管理人）

报送系统：AMBERS系统（ambers.amac.org.cn）

注意事项：

1. 收到相关通知的私募管理人需要在每月结束之日起5个工作日（含）内完成报送任务。

2. 报送或者逾期报送达到2次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。

2026年7月"规模以上证券类管理人运行报表"

截止日期：8月14日

报送对象：收到协会通知的私募证券管理人

报送系统：AMBERS系统（ambers.amac.org.cn）

报送内容：需报送管理人基本信息、从事境内证券期货业务的境外子公司、关联方信息及基金明细等内容

注意事项：

1. 此报表仅针对私募证券基金管理人，其他类型的私募管理人无需报送；

2. 此报表仅针对规模以上私募证券基金管理人，通过AMBERS系统、短信、邮件等方式收到报送通知的管理人需要报送，如果没有收到通知则无需报送。

管理人及资管产品增值税申报

截止日期：8月17日

报送对象：资管产品管理人为增值税纳申报义务人

报送系统：管理人注册地税务局电子税务网站

法规依据：《关于资管产品增值税有关问题的通知》

相关说明：2027年12月31日之前，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

证券类私募基金经理调查问卷

截止日期：8月24日

报送对象：部分证券类私募管理人（收到通知的私募管理人需要报送）

报送系统：AMBERS系统（ambers.amac.org.cn）

相关说明：

1. 收到中基协通知的私募基金管理人需填写，未收到通知不用填写。

2. "基金经理调查问卷"于每月22日生成，各公司需于每月26日（含）前填写完成。

3. 各公司应安排2-3名基金经理作答，相关问卷采用匿名形式，除离职等不可抗力因素外，各公司应尽量固定每月填写问卷的基金经理人选。

美元基金

香港

利得税报税表

截止日期：8月31日

会计年度结算日介于12月1日至12月31日(D类)的香港公司，利得税报税表的申报截止日期。2025/26年度特别延期:针对2025/26课税年度，香港税务局已将D类公司的申报截止日期延长。

纸质报税：延长至2026年8月31日。

电子报税：进一步延长至2026年10月2日。

注：以上部分报送时间为推算，实际或有一定变化，请以具体通知为准。

 

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